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Ufficio Bilancio e Tesoreria

Finalità

Curare i processi di programmazione, gestione e contabilizzazione delle risorse economiche e finanziarie nonché dei flussi finanziari di Ateneo.

Macroattività

• predisposizione dei seguenti documenti di bilancio:
  
  • Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio
  • Bilancio Unico di Previsione Triennale
  • Bilancio Preventivo Unico di Ateneo non Autorizzatorio
  • Rendiconto di Esercizio in contabilità finanziaria
  • Riclassificazione delle Spese previste per Missioni e Programmi
  • Bilancio Unico di Esercizio e Nota Integrativa
  • Bilancio Consolidato
  • Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio riclassificato

• predisposizione variazioni di Bilancio in corso di esercizio
• supporto alla predisposizione del Bilancio Sociale
• monitoraggio dei proventi
• predisposizione di Report Economici e Finanziari con i competenti Uffici dell’Area I
• monitoraggio della corretta gestione dei cicli attivi e passivi e dei processi contabili
• gestione della configurazione nel sistema contabile dell’allocazione nel budget degli introiti derivanti dalle contribuzioni studentesche
• gestione della procedura inerente al 5 x mille
• valutazione dell’impatto economico delle partecipazioni in enti terzi
• supporto alle attività del Collegio dei Revisori dei Conti
• attività di verifica della copertura economica e finanziaria e della regolarità amministrativa e contabile sugli atti di spesa
• monitoraggio della gestione contabile amministrativa dei Centri di responsabilità dell’Ateneo
• contabilizzazione in Contabilità Analitica dei trasferimenti interni
• contabilizzazione e riscossione delle entrate relativamente a cicli contabili diversi da quelli correlati a operazioni di pagamento gestiti da altri uffici
• controllo della regolarizzazione dei sospesi di entrata e di uscita da parte di tutte le strutture di Ateneo
• invio all’Istituto cassiere degli Ordinativi Informatici di incasso e di pagamento per tutto l’Ateneo e verifica dei correlati riscontri di incasso e di pagamento
• gestione e monitoraggio del sistema PagoPA
• cura dei rapporti con l’Istituto cassiere e con la Banca d’Italia
• programmazione e monitoraggio dei flussi di cassa dell’Ateneo
• gestione e monitoraggio del Fabbisogno Finanziario assegnato dal MUR/MEF
• monitoraggio dell’Indice di Tempestività dei Pagamenti
• istruttoria per le verifiche di cassa trimestrali ed annuali del Collegio dei Revisori dei Conti
• supporto a tutte le strutture dell’Ateneo in materia di rendicontazione dei progetti di ricerca
• gestione dell’anagrafica Clienti/Fornitori e dei soggetti diversi dal personale strutturato
• cura dell’istruttoria a supporto delle decisioni degli Organi di Ateneo